! Rer-a rollierende liquiditaetsplanung RollIerende LiquiditaetsPlanenung Zielelsetzung MIT HILFE DIESES KALKLATULSPROGRAMOMES ...
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! Rer-a rollierende liquiditaetsplanung Descripción

Rollierende LiquiditaetsPlanenung Zielsetzung MIT HILFE DIESES Kalklatulationsprogrames sind sie in der Lage, Die Zukuenftig Zu Erwartende Liquiditaet, Fue Sich und Fur Externe Kapitalgeber (Z.B. KreditInstitute), Darzustelen transparente. Ziel Ist Nicht Die? Uro-Genaue Vorhersage. Vielmehr Koennen Sie Dieses Hilfsmitel Kontinuierlich Einsetzen, Um Ein Gefuehl Fure Die Bestimmungsgroessen Zu Entwickeln, Die Die Liquiditaetsentwicklung Beeinflussen. Zeichnen Sich Evtl. Engpaesse AB, así que Haben Sie Muele Chance, muere Begruent Darzustellen. FRUEHZEITIG KOENENEN SIE NACH LOESUNDEN SOON UND DIE ERGEBISSA FUER DIE ENTWICKLUNG IHRES UNTERNEHMENS SIMUULIEREN. En Zeiten von Basilea II (Richtline Zur Kreditvergabe) Wird Die Offene Kommunikation MIT Ihren KreditinStituten Immer Wichtiger. Auch Hierzu Wird Dieses KalkulationsProgramm Seinen Beitrag Leisten. Damit Sie GenueGend Zeit Finderen, Sich Mit Diesem Thema Auseinander Zu Setzen, IST BEWUSST AUF FOLGENDES GORDADORES GRABADORES: - Das Modell Ist Einfach y transparente Gehalten - Die EINGABEN WERDEN AUF EIN Mínimo Beschraenkt - Berechnungen Werden Nach Aenderung des Stichtags-Datums Sofort AusgeFuehrt. Wichtiger Hinweis! DIRTH DEN KAUF DIESES EXCEL-PETROS ERHALTEN SIE DAS RECHT, DIESES KALTULTURSPROGRAMAMP UNEINGESCHRAENKT IM RAHMEN DER KERNFUNKTIONALIET ZU NUTZEN. Sie Werden Nicht EigentueMer. ES IST IHNEN TAMBIÉN NICHT GESTTTTT, DIESES KALTULTURSPROGRAMAMENTO KOSTENLOS Oder KostenpFlichTig Weiter Zu Vertreiben. Auch Duerfen Datenschutzuzeinrichtungen Nicht Entffernt Werden. Die Urheberrechte Liegen Weiterhin Bei Mir (Siehe Copyright-Angabe). Bei zuwiderhandlung muesen sie mit schadenersatzanspruechen rechnen. Um Dennoch Den Kundenwuenschen Nach Eigenen Individualen AnnPassungen Gerecht Zu Werden, Wurde Nur Ein Mínimo Un DatenschutzMassnahmen Realisiert. DIESE BEZIEHEN SICH AUSSCHLIESSLICH AUF DIE KERNFUNKTIONINETET. KERNFUNKTIONALITATS IST, DATUMSGESTEURT, AUS PARAMETERN (DATENBLAETTER BASE_AUSZAHLUNGEN UND STAMMDATEN) EINEN PERIÓTENERETHEN ROLLIERENDEN DE WERTESTOM ZU ERZEUGEN (DATENBLATT AUSZAHHLUNGEN). DIESE DREI DATENBLAETTER SIND EIGENSTAENDIG NUTZBAR. Das Datenblatt Auszahlungen Ist Geschuetzt, Damit Diese Kernfunktionalitaet Sichhergesellt Ist. Jedoch Koennen Auch Auf Diesem DatenBlatt Individuelle Aenderungen Vorgenommen Werden. NACH Jeder Summenzeile Gibt es Zwei Leerzeilen. DIESE KOENNEN GELOESCHT Oder MIT Individualen Werden y Funktioneen Belegt Werden. Benoetigen Sie Noch Zusaetzlice EditierBare Leerzeilen, Dann Markieren Sie Bitte Immer Die 2. Der Zwei Leerzeileilen und Nutzen Sie Die Excel-Funktion Hinzufuevegen. FUER individualle Aenderungen Kann Natuerlich Keine Garantie Uebernommen Werden! Allgemeines Grundsaetzlich Koennen Sie Nur Die Gelbunerlegten Felder Durch Eingaben Veraendern! Das stichtagsdatum wird nur auf der 1. TabelloLenseite (Liquiditaet) Gepflegt. Alle weiteren Datumsangaben Werden Immer en Bezug Zum Stichtagsdatum AusgeWert. Alle datumsangaben Sollten Sie Immer Zum 1. EINS MONATS VORNEHMEN (Z.B. 01.05.2008) DIE VERWENDETEN BEGRIFFE AND ALLGEMEIN VERSTAENDLICH UND SELBSTERKLAEREND, SO SISTEMA DE DASS DASS Intuitiv Werden Kann. Zu gekennzeichneten zeilen- bzw. Spaltenuecuperschriften find sie zur besseren erklaerung noch kommentare. Auf der TabelloStenseite Parámetro Befinden Sich Allgemeine Daten Zu Rechenvorgaengen, Die Sie Nicht Aendern Koennen. Kennzeichen MWST. Soll- / ist-versteuerung FUER FUE LiquiditaetsMaessige Beruecksichtigung der Mehrwertsteuer Ist Dependede, Ob Die Mehrwertsteuerzahlung Nach - VEREINBARTEN ENTGELTEN (SOLDERSTEUERUNG - s) Oder - Vereinnahmten Entgelten (Istversteuerung - i) ¡ERFOLGT! VorgorgeHensweise Einrichtung des Systems Tabellenseite base-auszahlungen Sie beginnen mit der 2. TabelloLenseite Base_Auszahlungen. Grundsaetzlich Ist Die Kostensituación Eines Unternehmens Durtrege Langfristiger Konstant Als Die Einnahmeseite. Da Sie Hier Mit Der Kostenseite Beginnen, Sind Aenderungen Hier Nicht So Haeufig Vorzunehmen, Wie Bei Den Einzahlungen. Hier erfassen sie kostengleiche auszahlungen. D.H., Alle Werte, Die Hier Erfasssst Werden, Fuehren Auch Zu Tatsaechlichem Geldfluss. GEGENBEISPIEL: Abschreibungen Werden Hier Nicht Erfasst, Weil der Geldfluss Zum Zeitpunkt der Investiones StattgeFunden Hat. Sie koennen zwei werte erfassen. Die Werte Werden Netto, Ohne Mwst. erfasst. UNTER DEM WERT AKTUELL ERFASSEN SIE DEN AKTUELL ZUM STICHTAG ZU ZAHLENDEN BETRAG. UNTER DEM WERT NEU KOENENEN SIE DEN BETRAG ERFASSEN, DERE SICH IM WEITEREN ZEITBAUF WAHRSCHEINLICH (Z.B. Durch Preissteigerung) Ergeben Wird. Der Zeitpunkt, Zu dem Der Wert Neu en Den Berechnungen Verarbeitet Wird, IST Abhaengig Von dergenden Spalte AB Datum. Ist das stichtagsdatum = ab datum wird der wert neu verarbeitet. Unter End-Datum Koennen Sie Das Datum Erfassen, Zu Dem Die Bettroffin Posición ZUM Letzten Mal im Zahlungsablouf Beruecksichtigt Werden Soll. Charakteristisch Fue Einige Ausgabepositione (Z.B. Steuern, Versicherungen, Abos) Ist, Dass Sie Nicht Unbedingt Monatlich Anfallen. Sie Werden Entweder Monatlich Oder en Zyklen (Intervallen) Alle 2, 3, 4,6 Oder 12 Monate Faellig. Um Furer Ihre Auswertung Einen Periodingerechten Auszahlungsstrom Zu Erzeugen, Haben Sie in der Spalte Intervall Die MoEglichkeit Diesen Zahlungsrythmus einzugeben. ¡Achtung! En Dieser Spalte Muss Immer Ein Wert Stehen! Wird der Eintrag Geloescht, Fuehrt Dies Zum Fehler # DIV / 0, Der Sich Ueber Mehrere ArbeitsBlaetter Zieht !!!!! En Der Spalte Monat Geben Sie Bitte Den Monat Ein, Zu dem Die Erste Zahlung ERFOLGT BZW. MORE FUER FUER DAS ZAHLUNGSINTERVALL IST. Beispiel: Die KFZ-Steuer Wird Jaehrlich im Monat Noviembre Faellig. En Diesem Fall IST DAS TIVALL = 12 UND DRO MONAT = 11. En Der Letzten Spalte Haben Sie Die Moeglichkeit, Den Mehrwertsteuerprozentsatz Einzugeben. EINGABEN EN DIESEMA TABELLENBLATT Sind Nurwendig, Wenn Sie Das System Einrichten Oder Wenn Grosesere Aktualisierungen Vorgenommen Werden Muessen (Preisaenderungen Oder Jahreswechsel). Im Günstigsten otoño Koennen Sie Zwei GeschaeFTSJAHRE MIT DEN EINGABEN RECHNEN. Aufgrund dieser eingaben wird auf der folgenden tabelenseite der periodgerechte auszahlungsstrom gerechnet. Hier Brauchen Sie Keine Eingaben Vorzunehmen. DIESE SEITE Diente Nur Zu Auswertungszweken. Tabelenseite einnahmen Sie Setzen Die Einrichtung Fort Mit Der 4. TabelloStenseite Einnahmen. Hier Finderen Sie 5 Gruppen von Einnahmen BZW. Leistungen, die Ir Ihr Unternehmen Erbringt. Sie Koennen Nun Die Erwartete Umsatzentwicklung Fur Die Naechsten 12 Monate Ab Stichtagsdatum Eleeben. DIE EINGABE ERFOLGT ZU NetTowerten Ohne MWST. En den Naechsten 2 Folgenden Zeilen Koennen Sie Angaben Zu der Direkten Kostestruktur Vornehmen. Direkte Kosten en Diesem Sinne Sinne, Kosten, morir en Direktem (Proportionalem) Verhaeltnis Zu Der Produzierten Leistung Stehen. Aufgeteilt wird hird das verhaeltnis von material- und personalalkosten. Da Die Struktur Relativ Konstant Ist Und Eine? Urenaue Berechnung Keinen Sinn Macht, Wird der Jeweils Prozentuale Anteil Erfasst. Zum zeitpunkt der Einrichtung des Systems Ist Das AugenMerk Auf Diesen Prozentualen anteil Gerichtet. Ziel Ist es, Diesen Anteil, así que Genau und langfristigs als MoEglich Zu Erfassen. DURAVID a VERINGERN SICH DIE EINGABEN FUER DIE LAUFENDEN ANALYSEN. Als beispiel ist ES Auch Moeglich, Beide Anteile AUF 0 Zu Setzen (DIENSTLEISTUNGSBRANCHE). Es wuerden hier nur die geschaetzten einnahmen erfasst. Alle Ausgaben Stuenden Dann Im 2. Tabellenblatt Bei den Base_AUSZAHLUNGEN! Opcional: Beschaffung und bestandshaltung ueber lagerfktion Tabellenblatt beschaffung-lager AUF DIESEM TABELLENBLATT WERDEN FUER DIE EINZELNEN PRODUKTGRUPPEN BZW. Leistungen lagerbestaende und monatliche zugaenge erfasst. Die Abgaenge Werden Aus Dem Tabellenblatt Einzahlungen Uebernommen. Alle Werte Sind Netto, Ohne Mehrwertsteuer. Bestéende werden fortgeschrieben Das Führen Eines Lagers es opcional. AUF DEM TABELLENBLATT EINZAHLUNGEN wird der Materialanteil en% vom Nettummsatz Angegeben. Gibt es kein lager bzw. sind sind bestaja imsprechenden monat 0, Dann Wird Unterstellt, Dass Das Material BZW. Die Ware im Monat des Erwarteten Umsatzes Beschafft wird. Gibt es jedoch einen positiven lagerbestand, por lo que convía AUF Die Beschaffung Verzichtet und Zuerst Das Benoetigte Material Aus Dem Lager Entnommen. Reichen Die Bestajare Nicht, Wird Die Beschaffung der Diferenz Unterstellt. Laufende analysen 1. Liquididaet AUF DEM 1. Tabellenblatt Liquiditaet Geben Sie Das Neue Stichtagsdatum Ein. 2. BASE-AUSZAHLUNGEN AUF DEM 2. Tabellenblatt Nehmen Sie Nur Dann Eingaben Vor, Wenn es Aenderungen Bei Den Allgemeinen Ausgaben Gegegeben Hat. 3. Einzahlungen AUF DEM 4. Tabellenblatt Geben Sie Idealerweise Nur Ihre Umsatzerwartungen FUER Die Naechsten Monate Ein. Ggf. koennen sie natuerlich auch die prozentualen anteile der Material- und personalalkosten aendern. 4. Liquididaet AUF DEM 1. Tabellenblatt Kontrollieren Sie BZW. MACHEN SIE DIE FOLGENDEN EINGABEN: - Stichtagsdatum (Bitte Immer Den 1. EINS MONATS VERWENDEN Z.B. 01.06.2008) - Kreditorenlaufzeit (wie lange dauert es im durchschnitt, bis sie eine rechnung bezahlen?) - Debitorenlaufzeit (Wie Lange Dauert es Im Durchschnitt, Bis Ein Kunde Zahlt? - auftragsbestand (Wird Zurzeit Noch Nicht VerarbeItt) - Bestand un verbindlichkeiten - Bestand un Forderungen - Summe der Kontostaende Ihrer Banken - Summe der Kassenbestaende - Noch Zu Zahlende Mehrwertsteuer BZW. Welcher BeTrag Wird Noch Erstattet Im Folgenden Zeilenblock wird der bestand un verbindlichkeiten mit den aktuell zu zahlenden rechnungen addiert. Gleiches Geschieht Auch MIT Den Forderungen IM Naechsten Block Werden Diese FortgesChriebenen Bestajare Anhand Der Debitoren- BZW. Kreditorenlaufzeiten en Liquide Mittel Umgerechnet. Die Verbindlichkeiten Enthalten Keine lohn- bzw. Personalkosten mehr. DIE DIRIFERSZ DER LIQUIDEN MITTEL AUS FORDERUNGEN ABZGL. Verbindlichkeiten vermindert um die ausgaben FUER PERSONAL FINANDEN EINGANG EN DIE KURZFRISTIGEN LIQUIDEN MITTEL. Da nicht bestimmt werden kann, ob der Kapitalrueckfluss Auf Bank und / oder en Die Kasse Geht, Aus Beiden Posicionar Eine Sume Gebildet. Einmal mit und einmal ohne mehrwertsteuer. Die Zeile Entwicklung Bank und Kasse Ohne Mwst. BAILT MORE FUER FUER NACHFOLGENDE SIMULACIÓN BZW. Disposición. Sonder-Auszahlungen En Diesem Block Koennen Weitere Ausgaben Simuliert BZW. Disponiers Werden: - Entnahmen Ohne Mwst. Beispiel: Unternehmerlohn, Tilgung, Zinsen - Investitionen incl. MWST. Alle Auszahlungen, Bei Denen Mehrwertsteuer Im Spiel Ist. - Einzahlungen Ohne Mwst. Beispiel: Kapitaleinlagen, Kredite und Darlehen, etc. En Den Folgenden Zwei Zeilen Wird Die Erwartete Liquiditaet MIT UND OHNE MWST. angezeigt. Dies Ist Das Endergebnis Dieser Liquiditaetsbetrachtung. DIE FOLGENDEN POSICIONADA GEWINN / Verlust und Mehrwertsteuer DIENEN NUR DER Información. Grafische Auswertungen: 1. Tabellenblatt: Liquiditaet - Forderungen / Verbindlichkeiten - Entwicklung Liquiditaet - Umsatzsteuer 2. Tabellenblatt: Auszahlungen - ¿AUSGABEARTE? Intervalo - ausgabenstruktur - 3. Tabellenblatt: Beschaffung-lager - waren- bzw. MaterialBestaende 4. Tabellenblatt: Einzahlungen - leistungsstrukturen - Break incluso / Gewinnschwelle

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